●OpenOfficeで投資信託を管理する

OpneOfficeとは、無料でWordやエクセルが使えるものと思ってください。
互換性もあります。凄いね!

【マネックス証券】
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インデックスファンド TSP -¥86	¥6,585
マネックス資産設計ファンド(育成型) -¥35	¥8,857
年金積立インデックスF海外株式ヘッジなし -¥5	¥13,657
年金積立インデックスF海外債券ヘッジなし -¥16	¥15,664
STAM G-REITインデックス -¥60	¥10,436

評価額合計 133,130 円
評価損益合計 3,121 円 (102.4%)


【イーバンク】
評価額合計 163,050 円
評価損益合計 -6,950 円 (95.91%)


で、投資信託を、「OpenOffice」のエクセルで、
見た時には価格・評価額とかを記載し、
ポートフォリオを見直すようにした訳です。
こうする事で目に見えるようになり、意識できます、はい。

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計算式は、「増減」の所に、「=SUM($E列-$D列)」
を入れただけのシンプルなものです。
記載するときは、D列に「列を挿入」するだけです。

マネックス証券はログイン画面で、
評価額合計・評価損益合計にハジマリ、
ポートフォリオも見れるのですが、
イーバンクの場合は、そういうものがありません。
その為、自分で管理しないといけない訳です。

ちなみに、イーバンクの評価損益が下がっているのは、
遊びで手を出した中国株と、
日経平均225とTOPIXの投資信託でどれくらい差が出るのか?
の自身の実験の為に買った投信の影響です。


以上はさておき、投信の積み立てをしていても、
こういうことはやってみてよいと思います。
OpenOfficeが無料という事もさることながら、
自身の資産のポートフォリオを理解する事は、
プラスになる事はあっても、マイナスになる事は無いわけですから。

マネックスではバランス型が46%。
ボクはこれに、国内REITを加える予定です。
積立額としては、全てに1万円づつになっています。
パトラッシュことマネックス資産設計ファンド(育成型)が多いのは、
キャンペーンで5万円以上買うと3000円貰えるからだったのですが、
中々順調に育っているので、このまま積み立てていく予定です。

【マネックス証券でのポートフォリオ】
合計額:71184円
国内株式  20337円(28.6%)
国内債券  →パトラッシュで代用
国際株式  20697円(29.1%)
国際債券  20129円(28.3%)
国内不動産 0円
国債不動産 10021円(14.1%)

【イーバンク銀行でのポートフォリオ】
合計額:163,050円
国内株式  58479円(35.9%)
国内債券  29584(18.1%)
国際株式  35024円(21.5%)
国際債券  29994円(18.4%)
国内不動産 9969円(6.1%)
国債不動産 0円(0%)


イーバンクの投信を、そろそろマネックスに移動させようかしら。

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背負子む

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